Financieel overzicht | Geamendeerde Jaarstukken 2022

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	89.073	92.278	-3.205
Baten	511.617	521.831	571.771	587.497	15.726
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	482.699	495.219	12.521
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	1.879	-8.481	-10.360
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	484.578	486.738	2.161

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	89.073	92.278	-3.205
Bedrijfsvoering en PenO	47.794	41.767	40.448	38.115	2.333
College	1.284	1.832	1.933	1.303	630
Digitalisering en automatisering	23.828	27.979	28.878	34.512	-5.634
Financiën	9.698	4.454	6.581	6.602	-20
Herdenken	15	33	33	50	-17
Publieke dienstverlening	6.995	6.551	6.554	7.379	-825
Raad	2.495	2.571	2.683	2.528	155
Regionale samenwerking BU	4.090	1.966	1.257	1.273	-16
Regionale samenwerking WH	234	1.192	18	18	0
Wijken en wijkgericht werken	458	541	689	500	189
Baten	511.617	521.831	571.771	587.497	15.726
Bedrijfsvoering en PenO	6.220	5.433	5.025	5.000	-25
Digitalisering en automatisering	412	1.379	1.379	72	-1.308
Financiën	499.585	511.330	563.162	579.604	16.442
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.114	2.706	592
Raad	87	0	0	116	116
Regionale samenwerking BU	2.738	91	91	0	-91
Regionale samenwerking WH	222	1.471	0	0	0
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	482.699	495.219	12.521
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Bedrijfsvoering en PenO	535	655	690	924	-235
Financiën	41.246	19.209	32.577	50.328	-17.751
Publieke dienstverlening	400	0	750	750	0
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Bedrijfsvoering en PenO	454	1.213	1.082	1.082	0
Digitalisering en automatisering	55	15	14	14	0
Financiën	26.378	21.165	33.765	41.364	7.600
Publieke dienstverlening	671	599	999	999	0
Raad	109	21	21	21	0
Regionale samenwerking BU	288	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	16	16	41	25
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	1.879	-8.481	-10.360
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	484.578	486.738	2.161

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	89.073	92.278	-3.205
Bedrijfsvoering en PenO	47.794	41.767	40.448	38.115	2.333
Dienstverlening aan ODRA	0	51	51	0	51
Huisvesting en facilitaire zaken	20.562	14.026	13.323	9.747	3.576
Interne projecten	-1.186	-163	-2.759	-2.549	-210
Personeel en Organisatie	28.233	27.779	29.759	30.803	-1.045
Verzekeringen en beleggingen	184	74	74	114	-39
College	1.284	1.832	1.933	1.303	630
College van B. en W.	1.284	1.832	1.933	1.303	630
Digitalisering en automatisering	23.828	27.979	28.878	34.512	-5.634
ICT	23.828	27.979	28.878	34.512	-5.634
Financiën	9.698	4.454	6.581	6.602	-20
Algemene stelposten	4.892	2.759	2.150	1.465	685
Belastingen en heffingen	5.636	4.590	4.590	6.131	-1.542
Geldleningen	-861	-3.197	-235	-1.071	836
Kapitaallasten indirect	31	302	77	77	0
Herdenken	15	33	33	50	-17
Herdenken	15	33	33	50	-17
Publieke dienstverlening	6.995	6.551	6.554	7.379	-825
Publieke dienstverlening	6.201	6.339	6.070	6.897	-828
Verkiezingen	794	212	484	482	3
Raad	2.495	2.571	2.683	2.528	155
Griffie	793	825	850	808	42
Raad	1.412	1.524	1.607	1.472	135
Rekenkamer	291	222	225	248	-23
Regionale samenwerking BU	4.090	1.966	1.257	1.273	-16
Regionale samenwerking bu	4.090	1.966	1.257	1.273	-16
Regionale samenwerking WH	234	1.192	18	18	0
Regionale samenwerking wh	234	1.192	18	18	0
Wijken en wijkgericht werken	458	541	689	500	189
Wijksturing en wijkzaken	458	541	689	500	189
Baten	511.617	521.831	571.771	587.497	15.726
Bedrijfsvoering en PenO	6.220	5.433	5.025	5.000	-25
Dienstverlening aan ODRA	0	17	17	0	-17
Huisvesting en facilitaire zaken	3.303	3.263	2.667	2.577	-89
Interne projecten	684	479	771	370	-401
Personeel en Organisatie	1.069	374	438	920	482
Verzekeringen en beleggingen	1.163	1.300	1.132	1.132	0
Digitalisering en automatisering	412	1.379	1.379	72	-1.308
ICT	412	1.379	1.379	72	-1.308
Financiën	499.585	511.330	563.162	579.604	16.442
Algemene stelposten	-18.207	0	607	543	-64
Algemene uitkering	460.208	453.138	504.635	521.534	16.899
Belastingen en heffingen	56.410	57.102	56.783	56.647	-136
Geldleningen	1.174	1.090	1.136	878	-258
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.114	2.706	592
Publieke dienstverlening	2.353	2.127	2.114	2.705	591
Verkiezingen	0	0	0	0	0
Raad	87	0	0	116	116
Griffie	63	0	0	-11	-11
Raad	24	0	0	128	128
Regionale samenwerking BU	2.738	91	91	0	-91
Regionale samenwerking bu	2.738	91	91	0	-91
Regionale samenwerking WH	222	1.471	0	0	0
Regionale samenwerking wh	222	1.471	0	0	0
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	482.699	495.219	12.521
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Bedrijfsvoering en PenO	535	655	690	924	-235
Huisvesting en facilitaire zaken	249	249	284	924	-641
Personeel en Organisatie	285	406	406	0	406
Financiën	41.246	19.209	32.577	50.328	-17.751
Algemene stelposten	37.295	19.209	32.577	40.240	-7.663
Algemene uitkering	3.951	0	0	10.088	-10.088
Publieke dienstverlening	400	0	750	750	0
Publieke dienstverlening	400	0	750	750	0
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Bedrijfsvoering en PenO	454	1.213	1.082	1.082	0
Huisvesting en facilitaire zaken	154	314	521	521	0
Interne projecten	300	899	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	561	561	0
Digitalisering en automatisering	55	15	14	14	0
ICT	55	15	14	14	0
Financiën	26.378	21.165	33.765	41.364	7.600
Algemene stelposten	26.378	21.165	33.690	41.289	7.600
Algemene uitkering	0	0	75	75	0
Publieke dienstverlening	671	599	999	999	0
Publieke dienstverlening	671	599	999	999	0
Raad	109	21	21	21	0
Raad	51	21	21	21	0
Rekenkamer	58	0	0	0	0
Regionale samenwerking BU	288	0	0	0	0
Regionale samenwerking bu	288	0	0	0	0
Wijken en wijkgericht werken	16	16	16	41	25
Wijksturing en wijkzaken	16	16	16	41	25
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	1.879	-8.481	-10.360
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	484.578	486.738	2.161

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	89.073	92.278	-3.205
Beheer overige gebouwen en gronden	1.551	2.005	1.794	1.517	277
Belastingen overig	0	5	5	422	-417
Bestuur	8.119	7.593	5.922	5.171	752
Burgerzaken	6.995	6.551	6.554	7.379	-825
Milieubeheer	0	51	51	0	51
Overhead	70.102	67.992	67.557	71.187	-3.629
Overige baten en lasten	4.892	2.759	2.150	1.465	685
OZB Niet-Woningen	2.219	0	0	2.710	-2.710
OZB Woningen	2.874	3.985	3.985	2.802	1.183
Samenkracht en burgerparticipattie	458	541	689	500	189
Treasury	-861	-3.197	-235	-1.071	836
Vennootschapsbelasting VpB	543	600	600	197	403
Baten	511.617	521.831	571.771	587.497	15.726
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	460.208	453.138	504.635	521.534	16.899
Beheer overige gebouwen en gronden	594	780	794	537	-257
Belastingen overig	104	381	381	606	226
Bestuur	3.047	1.562	91	116	25
Burgerzaken	2.353	2.127	2.114	2.706	592
Milieubeheer	0	17	17	0	-17
Overhead	4.875	4.715	4.461	3.402	-1.059
Overige baten en lasten	-18.207	0	607	543	-64
OZB Niet-Woningen	29.446	28.706	28.706	29.184	479
OZB Woningen	26.859	28.016	27.697	26.857	-840
Treasury	2.337	2.390	2.268	2.010	-258
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	482.699	495.219	12.521
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	3.951	0	0	10.088	-10.088
Burgerzaken	400	0	750	750	0
Overhead	535	655	690	924	-235
Overige baten en lasten	37.295	19.209	32.577	40.240	-7.663
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	0	75	75	0
Bestuur	397	21	21	21	0
Burgerzaken	671	599	999	999	0
Overhead	510	1.228	1.096	1.096	0
Overige baten en lasten	26.378	21.165	33.690	41.289	7.600
Samenkracht en burgerparticipattie	16	16	16	41	25
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	1.879	-8.481	-10.360
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	484.578	486.738	2.161

	Rekening	Begroting 2022		Rekening
	2021	Primitief	Definitief	2022	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	96.891	88.886	89.073	92.278	-3.205
Belastingen	1.744	174	784	420	363
Doorbelasting uren	-15.181	-12.747	-18.758	-15.729	-3.029
Goederen en Diensten	29.316	20.311	27.325	25.288	2.037
Kapitaallasten	-10.293	-10.485	-6.949	-8.153	1.205
Mutat voorz	-219	54	54	296	-242
Overdrachten	37.163	31.960	32.155	38.782	-6.627
Rente en dividend	11.610	12.610	11.499	9.182	2.317
Salarissen	43.023	46.249	42.569	41.925	644
Subsidies	18	27	27	21	5
Uitkeringen	449	265	265	374	-109
Verrek overig	-739	469	102	-128	230
Baten	511.617	521.831	571.771	587.497	15.726
Belastingen	56.341	56.462	56.462	56.078	-384
Gemeentefonds	461.443	449.238	505.243	522.053	16.810
Goederen en diensten	9.584	11.720	7.259	6.593	-667
Mutat voorz	335	0	0	286	286
Rente en dividend	2.069	2.390	2.268	2.015	-253
Subsidies en GR	3.009	1.914	431	368	-64
Uitkeringen	0	0	0	12	12
Verrek overig	-21.164	107	108	94	-14
Saldo lasten en baten	414.726	432.945	482.699	495.219	12.521
Toevoegingen aan reserves	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Toevoeg aan reserv	42.181	19.864	34.017	52.002	-17.985
Onttrekkingen aan reserves	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Onttrek aan reserv	27.972	23.028	35.896	43.521	7.625
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-14.209	3.165	1.879	-8.481	-10.360
Gerealiseerd resultaat	400.518	436.110	484.578	486.738	2.161